一、项目基本情况
1、项目名称：
油气合建站项目
二、项目建设必要性和可行性
1、双方优势互补，具有广阔的合作前景
坚持推行建立完善绿色循环低碳交通运输体系，推进交通能源结构优化升级，实现节能减排，勇当交通领域新旧动能转换主力军。在交通能源、服务区、收费站等能源消耗方面发挥自身优势，推进改造升级，并可扩大能源战略布局范围。本项目作为双方首次合作示范项目，对后期合作奠定基础。
2、本项目地块交通便利，车流量可观
位于高速出口西南角，距离高速出口300米左右，距市区5公里左右。S319省道为XX与XX之间的主干道，双向六车道，货运、客运车辆流量大，对过行车辆进行观测记录，并根据收费站车流量统计（日均上高速约3000台，下高速约2800台左右），估测项目所临道路每日车流量超过10000辆，其中货车约占30%左右。
3、本项目周边加油站、加气站分布情况
经调研周边5公里内共有加油站6座，其中中石化3座，中石油1座，个体加油站2座。以上加油站均在该项目的对面（S319省道北侧和东外环西侧），该项目道路同侧并无加油站，周边10公里范围内无LNG加气站，对本项目的实施十分有利。本项目对面中石化加油站加油情况如下：
油品
92#汽油
95#汽油
0#柴油
备注
单价
5.41元/升
5.95元/升
5.14元/升
日加油量
6吨
2吨
7吨
三、项目建设主要内容
本项目计划建设油气合建站二级站1座，占地面积约10亩，设计加气量（LNG、CNG）：20吨/天，加油量：20吨/天。主要建设加油罩棚、营业室、办公室、监控室、值班室、司机休息室、库房、卫生间等，设98#加油机1台，95#加油机2台，92#加油机2台，柴油加油机3台，LNG加气机2台，CNG加气机2台，充电桩3个。
本项目初步总平面布置图如下：
四、项目投资估算及经济效益分析
1、项目投资概算见下表：
序号
内容名称
数量
单位
规格及型号
价格（万元）
一
设备部分
295
1
LNG储罐
2
座
60m³--1.2MPA卧式真空粉末
90
2
LNG增压泵撬
1
套
1.美国ACD低温潜液泵2.卸车增压器，300Nm³/H
48
3
LNG加气机
2
套
含显示屏、控制板、键盘、液相质量流量计、气相回流质量流量计、加气枪等成套设备
25
4
站控系统
1
套
1、配电柜2.控制柜3.UPS电源4.动力线路5.IC卡加液收费系统6.仪表空气系统7.上位机部分
20
5
卸车流量计
1
组
美国爱默生CFM200
15
6
LNG站内真空管线
20
撬外设备连接真空管路
10
7
LNG阀门、管件
1
套
5
8
油罐
4
个
30m³
40
9
加油机
4
台
正星双枪加油机
32
10
运输费
10
总价
295
二
安装工程
15
1
站房及辅助用房
280
㎡
80
2
地坪、道路、平整
6255
㎡
50
3
网架
----
㎡
60
4
设备基础
20
5
电气工程
20
6
消防工程
40
7
给排水工程
30
8
现场安装、调试费
10
9
装修、形象
30
10
监控系统
10
三
土地费用
暂不计入
四
其他费用
50
1
可研、设计费
暂估
20
2
勘察、地勘费
暂估
5
3
安评、环评费
暂估
10
4
规划测量
6
5
工程建设监理费
5
6
工程建设管理费
5
7
临时设施费
5
8
生产人员准备费
5
9
联合试运转及验收
3
10
预备费用
10
11
办公及资产购买
办公家具，电脑等
5
12
手续办理费用
30
五
总价
524
合计费用
819万元
2、项目盈利状况核算
本项目建成投产后预计初期销售额： 单位：万元
项目
日销售量
单价
总收入
毛利
备注
LNG
4T
4.4元/KG
1.76
0.176
92#汽油
6T
5.41元/L
4.22
1.18
95#汽油
3T
5.95元/L
2.32
0.696
0#柴油
6T
5.14元/L
3.7
0.555
98#汽油
0.5
6.35元/L
0.38
0.114
合计
12.38
2.721
综上该项目建成后年营业收入：12.38*300=3714万元，毛利2.721*300=816.3万元。
营业后成本费用为：
（1）变动生产成本（电费）
电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据其他已建成加气站运行情况来看，本项目预计年电费60万左右。
（2）项目运行成本
项目投产后，达产后年运行成本为120万元。
（3）工资及管理费：人员编制为13人，站长1人，安全员1人，财务2人，运行工9人，总额为100万元；
（4）设备折旧费：初始投资为819万元，设备分别按10年折旧摊销，总计每年81.9万元；
投产后项目年成本总费用：万元。（未含土地成本）
每年净利润约为：816.3-592.607=223.693万元。（3）税金：增值税：73.467万元，企业所得税及其他：35万元，合计108.467万元。
该项目不包括土地取得成本，投资回收期约819/223.693=3.6年
该项目投资回收期约为3.6年（不包含一年建设周期）。
